资 产 负 债 表
会施01表
编制单位： ____年____月____日 单位：元
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│ │年│期│ │ │年│期
资 产 │行次│初│末│ 负债及所有者权益 │ 行次│初│末
│ │数│数│ │ │数│数
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流动资产： │ │ │ │流动负债： │ │ │
货币资金 │1 │ │ │ 短期借款 │51 │ │
短期投资 │2 │ │ │ 应付票据 │52 │ │
应收票据 │3 │ │ │ 应付账款 │53 │ │
应收账款 │4 │ │ │ 预收账款 │54 │ │
减：坏账准备 │5 │ │ │ 应付内部单位款 │55 │ │
预付账款 │6 │ │ │ 其他应付款 │56 │ │
应收内部单位款 │7 │ │ │ 应付工资 │57 │ │
备用金 │8 │ │ │ 其中：含量工资包干节余│58 │ │
其他应收款 │9 │ │ │ 应付福利费 │59 │ │
待摊费用 │10│ │ │ 未交税金 │60 │ │
存货 │11│ │ │ 未付利润 │61 │ │
其中：在建工程 │12│ │ │ 其他未交款 │62 │ │
待处理流动资产净损失 │13│ │ │ 预提费用 │63 │ │
一年内到期的长期债券投资│18│ │ │ 一年内到期的长期负债 │64 │ │
其他流动资产 │19│ │ │ 其他流动负债 │65 │ │
流动资产合计 │20│ │ │ 流动负债合计 │70 │ │
长期投资： │ │ │ │长期负债： │ │ │
长期投资 │21│ │ │ 长期借款 │71 │ │
拨付所属资金 │22│ │ │ 应付债券 │72 │ │
固定资产： │ │ │ │ 长期应付款 │73 │ │
固定资产原价 │25│ │ │ │ │ │
减：累计折旧 │26│ │ │其他长期负债 │76 │ │
固定资产净值 │27│ │ │ 其中：专项应付款 │77 │ │
固定资产清理 │28│ │ │ 住房周转金 │78 │ │
待处理固定资产净损失 │29│ │ │ 长期负债合计 │82 │ │
固定资产合计 │32│ │ │ 递延税项： │ │ │
专项工程： │ │ │ │ 递延税款贷项 │83 │ │
专项工程 │33│ │ │ 负债合计 │86 │ │
无形资产及递延资产： │ │ │ │所有者权益： │ │ │
无形资产 │35│ │ │ 实收资本 │87 │ │
递延资产 │36│ │ │ 上级拨入资金 │88 │ │
│ │ │ │ 资本公积 │89 │ │
无形资产及递延资产合计│40│ │ │ 盈余公积 │90 │ │
其他资产： │ │ │ │ 其中：公益金 │92 │ │
临时设施 │41│ │ │ 未分配利润 │95 │ │
减：临时设施摊销 │42│ │ │ 所有者权益合计 │99 │ │
临时设施净值 │43│ │ │ │ │ │
临时设施清理 │44│ │ │ │ │ │
其他长期资产 │46│ │ │ │ │ │
其他资产合计 │47│ │ │ │ │ │
递延税项： │ │ │ │ │ │ │
递延税款借项 │48│ │ │ │ │ │
资产总计 │50│ │ │ 负债及所有者权益总计 │100│ │
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补充资料：1．已贴现的商业承兑汇票_____元；2．已包括在固定资产原价内的融资租入
固定资产原价_____元。
损 益 表
会施02表
编制单位： ____年____月 单位：元
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项 目 │行次│本月数│本年累计数
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一、工程结算收入 │1 │ │
减：工程结算成本 │2 │ │
工程结算税金及附加 │3 │ │
二、工程结算利润 │5 │ │
加：其他业务利润 │6 │ │
减：管理费用 │7 │ │
财务费用 │8 │ │
三、营业利润 │10│ │
加：投资收益 │11│ │
营业外收入 │12│ │
用含量工资节余弥补利润 │13│ │
减：营业外支出 │15│ │
结转的含量工资包干结余 │16│ │
加：以前年度损益调整 │18│ │
四、利润总额 │19│ │
减：所得税 │21│ │
五、净利润 │22│ │
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━ 利 润 分 配 表
会施02表附表1
编制单位： ____年 单位：元
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项 目 │行次│本年实际│上年实际
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一、净利润 │1 │ │
减：应交财政特种基金 │2 │ │
加：年初未分配利润 │3 │ │
减：归还借款的利润 │4 │ │
二、可供分配的利润 │10│ │
加：盈余公积补亏 │11│ │
减：提取盈余公积 │12│ │
应付利润 │13│ │
转作奖金的利润 │14│ │
三、年度未分配利润 │20│ │
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财务状况变动表
会施03表
编制单位： ____年 单位：元
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流动资金来源和运用 │行次│金│ 流动资金各项目的变动 │行次│金
│ │额│ │ │额
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一、流动资金来源： │ │ │一、流动资产本年增加数： │ │
1．本年净利润 │1 │ │1．货币资金 │46│
加：不减少流动资金的费用和损失： │ │ │2．短期投资 │47│
（1）固定资产折旧 │2 │ │3．应收票据 │48│
（2）临时设施摊销 │3 │ │4．应收账款 │49│
（3）无形资产、递延资产及其他 │4 │ │ 减：坏账准备 │50│
资产摊销（减其他负债转销） │ │ │5．预付账款 │51│
（4）固定资产盘亏（减盘盈） │5 │ │6．应收内部单位款 │52│
（5）清理固定资产损失（减收益）│6 │ │7．备用金 │53│
（6）递延税款 │7 │ │8．其他应收款 │54│
（9）其他不减少流动资金 │10│ │9．待摊费用 │55│
的费用和损失 │ │ │10．存货 │56│
小 计 │11│ │ 其中：在建工程 │57│
2．其他来源： │ │ │11．其他流动资产 │62│
（1）固定资产清理收入 │12│ │12．待处理流动资产净损失│63│
（减清理费用） │ │ │13．一年内到期的长期债券│ │
│ │ │ 投资 │64│
（2）收回长期投资 │13│ │ 流动资产合计 │68│
（3）增加长期借款 │14│ │二、流动负债本年增加数 │ │
（4）发行债券 │15│ │1．短期借款 │69│
（5）增加长期应付款 │16│ │2．应付票据 │70│
（6）增加其他长期负债 │17│ │3．应付账款 │71│
（7）投资转出固定资产 │18│ │4．预收账款 │72│
（8）投资转出无形资产 │19│ │5．应付内部单位款 │73│
（9）资本净增加额 │20│ │6．其他应付款 │74│
小 计 │23│ │7．应付工资 │75│
流动资金来源合计 │24│ │8．应付福利费 │76│
二、流动资金运用： │ │ │9．未交税金 │77│
1．利润分配： │ │ │10．未付利润 │78│
（1）应交财政特种基金 │25│ │11．其他未交款 │79│
（2）提取盈余公积 │26│ │12．预提费用 │80│
（3）应付利润 │27│ │13．其他流动负债 │85│
（4）转作奖金的利润 │28│ │14．一年内到期的长期负债│86│
（5）归还借款的利润 │29│ │ │ │
小 计 │32│ │ │ │
2．其他运用： │ │ │ │ │
（1）增加固定资产 │33│ │ │ │
（2）增加专项工程 │34│ │ │ │
（3）增加无形资产、递延 │35│ │ │ │
资产及其他资产 │ │ │ │ │
（4）增加长期投资 │36│ │ │ │
（5）偿还长期借款 │37│ │ │ │
（6）收回应付债券 │38│ │ │ │
（7）支付长期应付款 │39│ │ │ │
（8）减少其他长期负债 │40│ │ │ │
小 计 │43│ │ │ │
流动资金运用合计 │44│ │ 流动负债增加净额 │89│
流动资金增加净额 │45│ │ 流动资金增加净额 │90│
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